李瑜菲:黄金交易中易犯错的“怪圈”,该怎么解决?

2020-06-30 10:37 来源: 作者:李瑜菲

  李瑜菲:黄金交易中易犯错的“怪圈”,该怎么解决?

  “下次再也不重仓了。”

  “规定自己一周只能开仓三次,不然剁手。”

  “以后再也不听信专家建议!”

  “发誓再也不碰不熟悉的品种了。”

  ....

  以上的语录,是不是似曾相识?

  奇怪的是,这些人信誓旦旦、一脸决心,但认识到“这次”导致自己亏损的错误之后,很多人还会有“下一次”。例如交易新手经常犯错,3年过后,新手变成老手,但类似的错误还会在他们身上见到。

  是亏得不够多,教训不够深刻吗?

  不一定,反倒可能正是因为亏得惨,才令他们下定决心“痛改前非”。但是,他们为什么依然“习惯性”犯错?

  现在我们就来解密:交易中重复犯错的“怪圈”究竟是怎么形成的,助你从交易中不断犯错和自责的循环中走出。

  1、“理都懂,然并卵”?

  据外媒研究员WarrenVenketas2019年的统计,交易员最常犯的10个错误包括:

  (1)过度杠杆化

  即开设规模远大于账户中余额的头寸,这确实有望收获高额收益,但同时发生巨额亏损的风险也很高。

  (2)缺乏时间框架的意识

  将适用于不同时间范围的外汇交易策略混合使用,例如长线交易者因过度看重数据面而频繁交易。

  (3)对交易品种理解不足

  随意选择交易标的,没有理解到不同货币对运作上的不同习性。

  (4)忽略风险收益比

  对一笔交易寄予太高的期望,意味着风险管理存在漏洞。

  (5)情绪化交易

  交易者经常在亏损交易后产生一种不服输心理,立刻开设额外头寸以弥补之前的亏损,结果反而导致更大的亏损。

  (6)重仓交易

  若持有的合约所占的保证金,占超过账户余额的很大一部分,账户暴露的风险将会很大。

  (7)多个品种同时交易

  还没熟练掌握某些市场就随大流入场,认为涉足多个市场是“分散投资”的做法。

  (8)不爱复盘

  不使用交易日志总结和分析错误。

  (9)没有交易计划

  这导致交易风格多变,策略没有连贯性。

  (10)选择了不恰当的平台

  当然,这10个错误可能还远没能完全覆盖交易实操中个人所犯的具体问题。随着金融市场的不断发展,近十多年来已经不断有外汇高手总结《交易常犯的XX个错误》,并整理出书、成文。

  然而,我们可以看到,这么多年来涉及交易员自身的操作问题其实几乎没变——“不设止损、经常重仓、频繁交易、情绪化交易”等;而交易心得相关的书籍“换汤不换药”,也照样畅销。很多人看完相关书籍之后,回到交易场上依然会重复犯错。这迫使他们再找相关书籍重新“学习”,一句“道理都懂,但实际操作可没那么简单”成为了冠冕堂皇的借口。

  为什么人们会掉入这样的怪圈?

  2、重复犯错的三大原因

  (1)交易者没有真正认识到问题的本源在哪里

  例如,许多交易者不管是在交易15分钟图还是4小时图,每次都设置相同的止损。但是,止损应根据具体情况决定——在较短的时间周期内设定了20点的止损,在较长时间的图表上止损可能效果不佳。

  (2)事后未做分析

  举例来说,假设你是一名日内交易员,每天进行约10笔交易,并且大部分交易日都获利。如果其中有两三个是错误的冲动交易,你可能不会过多地注意自己的错误,因为你的利润弥补了这些错误。久而久之,你可能会忽视了这些潜在但可能是致命的错误。

  (3)固执

  其实在面对错误时,人类大脑通常会有两种反应。

  第一种反应:

  大脑将“错误”识别为“唤醒信号”,这时你的问题解决能力就会得到激活。在这情况下,你会尝试找出导致不良后果的可能因素是什么,当下一次再碰到类似情况时,你的注意力会增强。尽管你可能需要更长的时间来反应(这种现象被称为“错误后延迟”),但最后你还是避免了错误。

  第二个反应:

  大脑将“错误“识别为“威胁信号”,为避免犯错所带来心理上的不适,大脑采用了逃避策略。在这情况下,你会尝试通过将最终结果归因于外部因素来合理化,掉入认知偏见的陷阱里。例如,在错误地加仓之后,你可能会这样说服自己,我之所以继续增加头寸,是因为我希望市场能够扭转,而所有指标都证实了这一点(确认偏差)。但是市场终归是不可测的,小概率事件也还是被我遇上了(归因偏见)”。

  各种认知偏见让你越来越盲目。即使是交易系统存在漏洞的,也依然坚守。

  3、避免重复犯错的方法:“不要从中吸取教训”

  上一部分得知,不意识到错误、意识到错误后却不作事后分析、固执己见是重复犯错可能的三个原因。然而,要做到避免重新犯错,我们未必需要对症下药。

  这是因为,如果你太专注于问题出现的原因,可能会在真正的任务上分心。你花在分析错误上的时间越长,你越有机会出错。这有点违背我们的常识,但一个实验确实验证了这个观点:过多地分析问题可能反而容易重新出错。

  一位名叫莱恩·哈里斯的研究人员将电极插到猴子的大脑里,他发现成功避免再次犯错的猴子,在作出行为时其内部的神经元发生了奇怪的变化——反应速度变慢了。

  这是因为在第二次碰到相同问题时,大脑的神经机制发生了冲突——一方面自适应机制将收集更多的信息,以防止我们再次重复同样的错误,这会提高判断的准确度;但另一方面适应不良机制又会使错误信息堆积起来,降低我们搜集到的信息质量,降低准确度。

  过度分析错误,会使你下一次碰到类似的情况时,大脑收集到的信息越来越多,导致思考的质量越来越差,降低判断的正确率,最终使人重复犯错。

  因此,应对错误的最佳方法,在很多人看来是违反直觉的:一方面不能视而不见,要找出可能引发错误的触发因素,并找出有用的应对机制;但同时不要过度分析错因,否则会进一步模糊判断。

  这里瑜菲推荐一个五步法。

  第1步

  假设自己将会犯同样的错误,确定触发错误的所有可能条件。

  第2步

  识别所有可能导致交易错误的自发想法和相关情绪。所谓自发想法是一种你在做决定前通常不会意识到的思想,但是它使你作出某个行动。

  第3步

  为了防止未来犯同样的错误,我们必须练习意识并重新定义我们的自发想法,并提出另一种有用的想法,以替换那些触发对你不利的自发想法。

  第4步

  思考如果现在你不再受自发想法所约束,你将会执行的操作。

  第5步

  将上述四步过程填写在表格内,你可以将其作为交易日志的一部分,以记录你的错误。

  瑜菲寄语:努力的意义是什么?是为了看到更大的世界。是为了可以有自由选择人生的机会。是为了以后可以不向讨厌的人低头。现在,你不努力让自己过上想要的生活。那你以后,就会用大把的时间,去应付自己不想要的生活。我不敢休息,因为我没有存款;我不敢说累,因为我没有成就;我不敢偷懒,因为我还要生活;我能放弃选择,但是我不能选择放弃。

  文/李瑜菲

外汇黄金免费喊单交流群,微信号:16909974 添加后拉你入微信群!

上一篇:周鸿金:6.30黄金高位震荡,原油小幅反弹-黄金原油大盘走势分析

下一篇:陈大宾:6.30黄金多空怎么把握?原油操作建议及操作建议

相关推荐

陈文龙:8.9黄金原油周一开盘走势分析及操作建议,黄金原油解套策略

盘中实时行情分析变化,黄金、原油、外汇、操作、建议、走势、分析、解套具体操作策略以陈文龙指导微信cw7246实盘为准!

赵浩博:8.9黄金原油下周一开盘多空行情预测及操作投资建议附解套

盘中实时行情分析变化,黄金、原油、外汇、操作、建议、走势、分析、解套具体操作策略以赵浩博指导微信zhb6265实盘为准!

陈文龙:8.9黄金原油下周行情走势分析,下周一开盘是涨还是跌如何操作

盘中实时行情分析变化,黄金、原油、外汇、操作、建议、走势、分析、解套具体操作策略以陈文龙指导微信cw7246实盘为准!

赵浩博:8.9黄金多头下周能否继续破高,原油下周行情分析及操作建议

盘中实时行情分析变化,黄金、原油、外汇、操作、建议、走势、分析、解套具体操作策略以赵浩博指导微信zhb6265实盘为准!

查看更多